بيان التدفق النقدي (TTM)
Modus Therapeutics Holding AB (publ) - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٦ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٥٩٫٥٣ | ٨٢٫٧٥ | ٣٩٫٦٨ | ٤٫١٤ | ٦٫٢٧ | ٠٫٨٩ | ٥٫٥٧ | ٥٫٠٦ | ٠٫٩١ | ٢٣٫٢٩ | ١٦٫٠٠ | ٦٫٠٢ | ٧٫٧٢ | ٣٫٤٧ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٤ | ١١٦٫٩٨ | ٩٧٦٫١١ | ٣٤٫٣٩ | ١٢٠٫٨٦ | ٣٢٢٫٩٤ | ٣٨٦٫٨٠ | ٢١٠٫٣٨ | ٢١٢٫٤٨ | ٣١٤٫٩٢ | ٤٢٦٫٤٥ | ١٤٧٫٤٦ | ١٩٣٫١٩ | ١٥٩٫١٤ | ١٨٤٫٢٤ | ٣٤٣٫٣٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٤٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٠ | ٥ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ٥ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٣ | ٥٠٫٩٨ | ٥٨٨٫٦٢ | ١٤٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٧٤ | ١٧٫٨٦ | ٥٧٫٥٨ | ٢٦١٫٧١ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٦ | ٩٫٨٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫١٤ | ٢١٧٫٦٢ | ٨٨٤٫٩٦ | ١٣٤٫٥٩ | ٢٢١٫٢٤ | ٤٢٣٫٢٢ | ٤٨٦٫٧٨ | ١١٠٫٣٨ | ١١٢٫٤٨ | ٢١٤٫٩٢ | ٣٢٦٫٤٧ | ٤٧٫٤٦ | ٢٩٣٫١٩ | ٢٥٩٫١٤ | ٢٨٤٫٢٤ | ٤٤٣٫٣٧ | ٤٩٫٦٣ | |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ١ | ٢٦ | ١٣ | ٧ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٥ | ١٥ | ٩ | ٩ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٨ | ١١٢٫٠٥ | ٤٬٦٢٧٫٩٦ | ٤٨٫٠٠ | ٤٧٫٧٣ | ١٣٫٠٦ | ٢٧٢٫٣٣ | ١٫٨٧ | ٣٦٫٢٩ | ٢٢٫٤١ | ١٩١٫٨٣ | ١٥٨٫٥٥ | ١٫٩٧ | ١٨٫٨٢ | ٤٢٫٢٠ | ٤٥٥٫٣٠ | ٣١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
